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基金常見問題基金百科

最後更新日期:114/07/01

基金淨值

係共同基金的實際價值,即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後,所得的淨資產價值。基金的淨資產除以所有發行的單位數即為每單位的基金淨值。